Analista Tesouraria

Empresa: (Wiabiliza Soluções Empresariais) Deadline da vaga: (30/08/2012) Tipo de Profissional: (Analista Tesouraria) Quantidade de vagas: (03 vagas) Local: (Passos) Descrição:(Executar as atividades da área de tesouraria, controlando o fluxo de caixa da empresa através de ferramentas adequadas, buscando otimizar recursos financeiros da empresa. Realizar operações financeiras com bancos e corretoras, efetuando cálculos e análises financeiras, objetivando a melhor alocação de recursos. Responder pelas atividades do setor de contas a pagar assegurando a pontualidade no pagamento de títulos e outros compromissos financeiros da empresa.. Efetuar as baixas, de pagamentos efetuados no sistema ERP, elaborar mensalmente planilha de variação cambial Intercompany por caixa e competência (fornecedor / cliente). Fazer o fechamento de câmbio para exportação . Acompanhar as contas bancárias, aplicações e empréstimos da companhia. Conferir as DIs e suas respectivas Invoices, análises de informações financeiras (forecast x realizado) e prover as justificativas para as variações. Atuar com projeções de contas a pagar, a receber, rendimentos de aplicações e despesas financeiras.Ter atuado na área financeira - tesouraria.Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou Economia,Conhecimentos com o mercado financeiro e cambial, assim como leis bancárias. E-mail: (ana.valente@wiabiliza.com.br),(Informar indicação OportunidadesBH)